| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 829.00 | 1 000.00 | 91 829.00 | 92 829.00 |
BZ Autres créances | 4 174 546.00 | | 4 174 546.00 | 4 174 546.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 350.00 | | 4 176 350.00 | 4 176 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 179.00 | 1 000.00 | 4 268 179.00 | 4 269 179.00 |
CU Autres participations | 92 829.00 | 1 000.00 | 91 829.00 | 92 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 9 438.00 | 34 246.00 | | 9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 363.00 | 275 192.00 | | 220 363.00 |
DK Provisions réglementées | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 469 893.00 | 549 530.00 | | 469 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 255.00 | 3 435 330.00 | | 3 408 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 75 343.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 873.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 389 631.00 | 2 354 162.00 | | 389 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 286.00 | 6 006 707.00 | | 3 798 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 179.00 | 6 596 237.00 | | 4 268 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 540.00 | | | 1 084 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 540.00 | | | 1 084 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 600.00 | | | 897 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 600.00 | | | 897 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 317.00 | 586 701.00 | | 1 639 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 954.00 | 311 509.00 | | 1 418 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 363.00 | 275 192.00 | | 220 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 029.00 | | | 990 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 200.00 | 92 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 200.00 | 92 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 029.00 | | | 990 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408 255.00 | 76 795.00 | 1 111 786.00 | 3 408 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 4 164 748.00 | 4 164 748.00 | | 4 164 748.00 |
VI Groupe et associés | 389 631.00 | 389 631.00 | | 389 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 546.00 | 4 174 546.00 | | 4 174 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 286.00 | 466 826.00 | 1 111 786.00 | 3 798 286.00 |