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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 362.00 | 37 195.00 | 45 167.00 | 82 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 088.00 | 37 195.00 | 48 893.00 | 86 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 386.00 | 2 787.00 | 250 599.00 | 253 386.00 |
072 Créances – Autres | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
084 Disponibilités | 114 647.00 | | 114 647.00 | 114 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 812.00 | 2 787.00 | 416 025.00 | 418 812.00 |
110 Total général Actif | 504 900.00 | 39 982.00 | 464 918.00 | 504 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 749 235.00 | 341 717.00 | | 749 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 375.00 | 875.00 | | 5 375.00 |
222 Production stockée | -26 077.00 | 26 077.00 | | -26 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 4 156.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | 2 450.00 | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 990.00 | 375 275.00 | | 735 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 032.00 | 92 717.00 | | 136 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 354.00 | -13 064.00 | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 91 666.00 | 97 425.00 | | 91 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 600.00 | 13 121.00 | | 21 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 011.00 | 119 018.00 | | 285 011.00 |
252 Charges sociales | 100 331.00 | 46 631.00 | | 100 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | 1 303.00 | | 2 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 595.00 | 5 316.00 | | 595.00 |
262 Autres charges | 3 127.00 | 3 100.00 | | 3 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 396.00 | 365 568.00 | | 637 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 594.00 | 9 707.00 | | 98 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 2 582.00 | | 24 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 433.00 | 7 125.00 | | 74 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 595.00 | | | 595.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |