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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 790.00 | 3 878.00 | 606 912.00 | 610 790.00 |
CF Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 216.00 | 3 878.00 | 618 338.00 | 622 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 284.00 | 4 946.00 | 618 338.00 | 623 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 519 384.00 | 567 161.00 | | 519 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 240.00 | -47 778.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 616 874.00 | 582 634.00 | | 616 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 340.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464.00 | 1 524.00 | | 1 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 338.00 | 584 158.00 | | 618 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 266.00 | 17 771.00 | | 68 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 026.00 | 65 549.00 | | 34 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 240.00 | -47 778.00 | | 34 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 878.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |