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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 98.00 | 200.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754.00 | 249.00 | 504.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | 348.00 | 704.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 701 097.00 | | 701 097.00 | 701 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
CF Disponibilités | 521 355.00 | | 521 355.00 | 521 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 948.00 | | 1 881 948.00 | 1 881 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 001.00 | 348.00 | 1 882 653.00 | 1 883 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 400.00 | | | 1 304 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 429 338.00 | | | 429 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 643.00 | | | -41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 655.00 | | | 1 863 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 653.00 | | | 1 882 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 884.00 | | | 316 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 528.00 | | | 358 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 643.00 | | | -41 643.00 |