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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 061.00 | 232 833.00 | 25 228.00 | 258 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 014.00 | 319 489.00 | 42 525.00 | 362 014.00 |
BT Marchandises | 188 668.00 | | 188 668.00 | 188 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 962.00 | | 416 962.00 | 416 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 976.00 | 319 489.00 | 459 487.00 | 778 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 639.00 | -155 280.00 | | -123 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 31 641.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 35 866.00 | 26 361.00 | | 35 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973.00 | 23 547.00 | | 102 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 975.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 403.00 | 263 986.00 | | 268 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | 41 064.00 | | 51 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 621.00 | 329 573.00 | | 423 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 487.00 | 355 934.00 | | 459 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 32 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 327.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 182.00 | 902 215.00 | | 960 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 677.00 | 870 574.00 | | 950 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 505.00 | 31 641.00 | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 915.00 | 20 574.00 | | 298 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 874.00 | 20 574.00 | | 220 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 403.00 | 268 403.00 | | 268 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 730.00 | 59 433.00 | 17 297.00 | 76 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 621.00 | 320 647.00 | | 423 621.00 |