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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 117.00 | 23 823.00 | 95 294.00 | 119 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 913.00 | 393 605.00 | 15 308.00 | 408 913.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 031.00 | 417 429.00 | 1 710 602.00 | 2 128 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 562.00 | | 2 151 562.00 | 2 151 562.00 |
BZ Autres créances | 476 915.00 | | 476 915.00 | 476 915.00 |
CF Disponibilités | 333 726.00 | | 333 726.00 | 333 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 703.00 | | 2 963 703.00 | 2 963 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 734.00 | 417 429.00 | 4 674 305.00 | 5 091 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
DH Report à nouveau | 414 638.00 | 326 864.00 | | 414 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 894.00 | 87 774.00 | | 132 894.00 |
DL TOTAL (I) | 684 714.00 | 551 820.00 | | 684 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 957.00 | 798 303.00 | | 31 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 474.00 | 1 914 940.00 | | 3 289 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 677.00 | 156 456.00 | | 167 677.00 |
EA Autres dettes | 500 483.00 | 441 840.00 | | 500 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 591.00 | 3 311 538.00 | | 3 989 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 305.00 | 3 863 358.00 | | 4 674 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 020.00 | 93 409.00 | 11 389 429.00 | 11 296 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296 020.00 | 93 409.00 | 11 389 429.00 | 11 296 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 31 180.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 31 180.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -31 180.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 288.00 | 34 135.00 | | 42 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 281.00 | 8 551 249.00 | | 11 492 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 387.00 | 8 463 475.00 | | 11 359 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 894.00 | 87 774.00 | | 132 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 750.00 | 51 678.00 | | 365 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 750.00 | 27 855.00 | | 365 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 474.00 | 3 289 474.00 | | 3 289 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 483.00 | 500 483.00 | | 500 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628 477.00 | 2 628 477.00 | | 2 628 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 477.00 | 2 628 477.00 | 1 600 000.00 | 4 228 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 591.00 | 3 957 634.00 | | 3 989 591.00 |