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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 57.00 | 174.00 | 232.00 |
AP Constructions | 71 070.00 | 2 155.00 | 68 915.00 | 71 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 6 863.00 | 24 018.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 496.00 | 9 076.00 | 111 420.00 | 120 496.00 |
BT Marchandises | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 417.00 | | 410 417.00 | 410 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 914.00 | 9 076.00 | 521 838.00 | 530 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 028.00 | -33 450.00 | | -12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 756.00 | 21 421.00 | | -7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 20 214.00 | 27 971.00 | | 20 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 314.00 | 143.00 | | 96 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 767.00 | 201 009.00 | | 229 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 079.00 | 39 697.00 | | 124 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 976.00 | 55 792.00 | | 29 976.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 763.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 623.00 | 324 406.00 | | 501 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 838.00 | 352 378.00 | | 521 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 077.00 | | 100 700.00 | 184 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 280.00 | 120 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 056.00 | 101 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 233.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 628.00 | | 95 380.00 | 170 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | 5 087.00 | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 918.00 | 10 438.00 | 164 280.00 | 162 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 58.00 | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 694.00 | 10 381.00 | 164 056.00 | 162 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 691.00 | 19 769.00 | 72 922.00 | 92 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 826.00 | 175 826.00 | | 175 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 316.00 | 298 005.00 | 18 312.00 | 316 316.00 |