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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 332.00 | 18 499.00 | 3 833.00 | 22 332.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 544.00 | 103 831.00 | 108 713.00 | 212 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 540.00 | 157 054.00 | 117 485.00 | 274 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 929.00 | 279 384.00 | 307 545.00 | 586 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 371.00 | | 425 371.00 | 425 371.00 |
BN En cours de production de biens | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 283.00 | | 468 283.00 | 468 283.00 |
BZ Autres créances | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CF Disponibilités | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 220.00 | | 1 111 220.00 | 1 111 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 149.00 | 279 384.00 | 1 418 766.00 | 1 698 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 61 050.00 | 82 388.00 | | 61 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | -6 339.00 | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 370 270.00 | 378 194.00 | | 370 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 156.00 | 444 579.00 | | 583 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | 4 740.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 578.00 | 331 939.00 | | 352 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 980.00 | 112 168.00 | | 100 980.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 495.00 | 915 918.00 | | 1 048 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 766.00 | 1 294 112.00 | | 1 418 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 211.00 | | 1 107 211.00 | 1 107 211.00 |
FG Production vendue services | 2 421 172.00 | 74 000.00 | 2 495 172.00 | 2 421 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 383.00 | 74 000.00 | 3 602 383.00 | 3 528 383.00 |
FM Production stockée | | | 27 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | -329.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 1 112.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 758.00 | 2 892 382.00 | | 3 732 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 681.00 | 2 898 721.00 | | 3 725 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | -6 339.00 | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 223.00 | | 96 003.00 | 515 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 297.00 | 586 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 297.00 | 487 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 378.00 | | 96 003.00 | 415 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 072.00 | 67 609.00 | 24 297.00 | 236 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 4 331.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 903.00 | 63 279.00 | 24 297.00 | 221 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 578.00 | 352 578.00 | | 352 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 468 283.00 | 468 283.00 | | 468 283.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 741.00 | 201 741.00 | | 201 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 415.00 | 61 263.00 | 288 090.00 | 381 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 918.00 | 517 451.00 | 2 467.00 | 519 918.00 |
VW T.V.A. | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 755.00 | 721 603.00 | 288 090.00 | 1 041 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |