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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 941 489.00 | 3 300 000.00 | 7 641 489.00 | 10 941 489.00 |
BZ Autres créances | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 060.00 | 3 300 000.00 | 7 854 060.00 | 11 154 060.00 |
CU Autres participations | 10 941 489.00 | 3 300 000.00 | 7 641 489.00 | 10 941 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 437.00 | 1 220 437.00 | | 1 220 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 532.00 | | | -1 524 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 983.00 | -1 524 532.00 | | -361 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 923.00 | 7 945 906.00 | | 7 583 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 726.00 | 234 230.00 | | 253 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 17 249.00 | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 512.00 | | |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 137.00 | 251 991.00 | | 270 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 060.00 | 8 197 897.00 | | 7 854 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 137.00 | 251 991.00 | | 270 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049.00 | 18 183.00 | | 18 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 032.00 | 1 542 715.00 | | 380 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 983.00 | -1 524 532.00 | | -361 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941 489.00 | 358 511.00 | | 2 941 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 489.00 | 358 511.00 | | 2 941 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 358 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VI Groupe et associés | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 943.00 | 198 943.00 | | 198 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 137.00 | 270 137.00 | | 270 137.00 |