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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 56 529.00 | 46 195.00 | 10 335.00 | 56 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 713.00 | 417 861.00 | 13 852.00 | 431 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 714.00 | 50 996.00 | 28 718.00 | 79 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 063.00 | 527 000.00 | 153 063.00 | 680 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 383.00 | 20 000.00 | 123 383.00 | 143 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 521 860.00 | | 521 860.00 | 521 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 210.00 | 20 000.00 | 957 210.00 | 977 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 273.00 | 547 000.00 | 1 110 273.00 | 1 657 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 278 994.00 | | | 278 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 605 859.00 | | | 605 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 405.00 | | | 300 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 415.00 | | | 504 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 273.00 | | | 1 110 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 010.00 | | | 204 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 862 336.00 | 226 928.00 | 2 089 264.00 | 1 862 336.00 |
FG Production vendue services | 24 768.00 | 705.00 | 25 473.00 | 24 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 868.00 | 227 633.00 | 2 118 501.00 | 1 890 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 288.00 | | | 2 140 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 401.00 | | | 2 090 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 935.00 | | 130 128.00 | 549 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 828.00 | | 130 128.00 | 537 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 409.00 | 22 591.00 | | 504 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 460.00 | 22 591.00 | | 492 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 301 384.00 | 301 384.00 | | 301 384.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 405.00 | 300 405.00 | | 300 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 837.00 | 309 837.00 | | 309 837.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 415.00 | 504 415.00 | | 504 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
ST Autres comptes | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
YT Sous‐traitance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 421.00 | | | 371 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 078.00 | | | 412 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |