| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 623.00 | 146 891.00 | 49 733.00 | 196 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 728.00 | 859 786.00 | 15 942.00 | 875 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 707.00 | 111 006.00 | 46 701.00 | 157 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 195 173.00 | 9 677 849.00 | 1 517 324.00 | 11 195 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 326 615.00 | 13 604 517.00 | 1 722 098.00 | 15 326 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 918.00 | 12 679.00 | 680 239.00 | 692 918.00 |
BZ Autres créances | 262 211.00 | | 262 211.00 | 262 211.00 |
CF Disponibilités | 312 742.00 | | 312 742.00 | 312 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 633.00 | 12 679.00 | 1 262 953.00 | 1 275 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 602 247.00 | 13 617 196.00 | 2 985 051.00 | 16 602 247.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 811 716.00 | 2 807 986.00 | 3 730.00 | 2 811 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 866.00 | -1 405 096.00 | | -434 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 694.00 | 970 230.00 | | 139 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828.00 | -134 866.00 | | 4 828.00 |
DP Provisions pour risques | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 030.00 | 743 757.00 | | 688 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 004.00 | 1 244 305.00 | | 1 221 004.00 |
EA Autres dettes | 863 430.00 | 1 176 580.00 | | 863 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 426.00 | 2 850.00 | | 39 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 531.00 | 3 180 132.00 | | 2 824 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 051.00 | 3 200 958.00 | | 2 985 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 187.00 | | | 2 222 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 621.00 | 38 059.00 | 1 512 679.00 | 1 474 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 621.00 | 38 059.00 | 1 512 679.00 | 1 474 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 544 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 544 272.00 | | | 544 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | 107 275.00 | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 820.00 | 105 296.00 | | 49 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 014.00 | 1 979.00 | | -42 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 825.00 | 2 484 418.00 | | 1 656 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 131.00 | 1 514 188.00 | | 1 517 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 694.00 | 970 230.00 | | 139 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283 825.00 | | 44 439.00 | 15 283 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 807 876.00 | | 3 840.00 | 2 807 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 15 326 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 811 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 033 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 433.00 | | | 259 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 392.00 | | 692.00 | 1 034 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182 124.00 | | 39 907.00 | 11 182 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 404.00 | 17 892.00 | 629.00 | 3 908 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 807 875.00 | 110.00 | | 2 807 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 736.00 | 154.00 | | 146 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 793.00 | 17 628.00 | 629.00 | 953 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
6T Sur comptes clients | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 821 529.00 | | 130 000.00 | 9 821 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 977 220.00 | | 130 000.00 | 9 977 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 030.00 | 688 030.00 | | 688 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 430.00 | 261 086.00 | 602 344.00 | 863 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 195 173.00 | | 11 195 173.00 | 11 195 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 567 118.00 | 567 118.00 | | 567 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VB T. V. A. | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
VI Groupe et associés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 183 921.00 | 962 890.00 | 11 221 031.00 | 12 183 921.00 |
VW T.V.A. | 1 059 401.00 | 1 059 401.00 | | 1 059 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 531.00 | 2 222 187.00 | 602 344.00 | 2 824 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
ST Autres comptes | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
YT Sous‐traitance | 192 733.00 | | | 192 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 296.00 | | | 316 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 167.00 | | | 446 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |