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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 060.00 | 20 069.00 | 21 991.00 | 42 060.00 |
AH Fonds commercial | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
AP Constructions | 672.00 | 519.00 | 153.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858.00 | 14 457.00 | 2 402.00 | 16 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 960.00 | 35 045.00 | 148 915.00 | 183 960.00 |
BT Marchandises | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 404.00 | 2 419.00 | 411 985.00 | 414 404.00 |
BZ Autres créances | 412 389.00 | | 412 389.00 | 412 389.00 |
CF Disponibilités | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 648.00 | 2 419.00 | 1 062 229.00 | 1 064 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 608.00 | 37 464.00 | 1 211 144.00 | 1 248 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DG Autres réserves | 239 896.00 | 297 417.00 | | 239 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 118.00 | -57 521.00 | | 19 118.00 |
DL TOTAL (I) | 361 082.00 | 341 964.00 | | 361 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 737.00 | 167 529.00 | | 327 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 345.00 | 196 205.00 | | 196 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 082.00 | 465 436.00 | | 418 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | 44 273.00 | | 62 856.00 |
EA Autres dettes | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 062.00 | 677 238.00 | | 850 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 144.00 | 1 019 201.00 | | 1 211 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 735.00 | 634 622.00 | | 783 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 838 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 32 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 2 406.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 2 406.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -1 446.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 646.00 | 2 855 793.00 | | 3 064 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 528.00 | 2 913 314.00 | | 3 045 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 118.00 | -57 521.00 | | 19 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 777.00 | | 13 184.00 | 170 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 427.00 | | 5 790.00 | 124 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | 7 394.00 | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 10 491.00 | | 24 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 8 949.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | 1 542.00 | | 13 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 082.00 | 418 082.00 | | 418 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 113.00 | 33 135.00 | 2 978.00 | 36 113.00 |
UX Autres créances clients | 414 404.00 | 414 404.00 | | 414 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 737.00 | 261 410.00 | 66 327.00 | 327 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 120.00 | | | 185 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VP Divers | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 389.00 | 412 389.00 | | 412 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 119.00 | 891 141.00 | 2 978.00 | 894 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 062.00 | 783 735.00 | 66 327.00 | 850 062.00 |