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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 142.00 | 558.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 3 915.00 | 1 169.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 447.00 | 10 056.00 | 7 390.00 | 17 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 355.00 | 3 307.00 | 152 049.00 | 155 355.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 675.00 | 3 307.00 | 176 368.00 | 179 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 122.00 | 13 363.00 | 183 759.00 | 197 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 872.00 | -12 681.00 | | -32 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 273.00 | -20 191.00 | | -77 273.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | 199.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | -76 931.00 | 328.00 | | -76 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 285.00 | 13 290.00 | | 8 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 308.00 | 118 997.00 | | 213 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 196.00 | 19 418.00 | | 22 196.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 4 602.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 691.00 | 157 908.00 | | 260 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 759.00 | 158 236.00 | | 183 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 691.00 | 157 862.00 | | 260 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 285.00 | 13 290.00 | | 8 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 922.00 | | 301 922.00 | 301 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 922.00 | | 301 922.00 | 301 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 429.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 110.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 110.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 318.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 562.00 | 419 127.00 | | 302 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 835.00 | 439 317.00 | | 379 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 273.00 | -20 191.00 | | -77 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 983.00 | | 1 041.00 | 31 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 578.00 | 17 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 525.00 | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 5 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | 1 028.00 | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | 14.00 | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814.00 | 2 820.00 | 15 578.00 | 22 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 2 233.00 | 11 525.00 | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 587.00 | 4 053.00 | 7 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | 92.00 | 79.00 | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 1 845.00 | | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 1 845.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | 1 937.00 | 79.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 505.00 | 174 842.00 | 5 663.00 | 180 505.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 691.00 | 260 691.00 | | 260 691.00 |