| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824 680.00 | 4 199 680.00 | 1 625 000.00 | 5 824 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 993.00 | 7 771 499.00 | 3 024 494.00 | 10 795 993.00 |
BZ Autres créances | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 036.00 | | 353 036.00 | 353 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 029.00 | 7 771 499.00 | 3 377 530.00 | 11 149 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 799 964.00 | 1 400 470.00 | 1 399 494.00 | 2 799 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 483 000.00 | 4 483 000.00 | | 4 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 681.00 | -31 781.00 | | -1 901 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 466.00 | -1 869 900.00 | | -662 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 853.00 | 2 581 319.00 | | 1 918 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712.00 | 4 459.00 | | 4 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 373.00 | 124 671.00 | | 167 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 677.00 | 986 126.00 | | 1 279 677.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 677.00 | 1 203 369.00 | | 1 458 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 530.00 | 3 784 688.00 | | 3 377 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 604 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 153.00 | 1 016 944.00 | | 1 088 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 620.00 | 2 886 844.00 | | 1 750 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 466.00 | -1 869 900.00 | | -662 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 149 228.00 | | 646 765.00 | 10 149 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153 199.00 | | 646 765.00 | 2 153 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 799 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824 680.00 | | | 7 824 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 378.00 | 1 080 121.00 | | 5 691 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 312.00 | 703 158.00 | | 697 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824 680.00 | 375 000.00 | | 4 824 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 386.00 | 1 963.00 | | 169 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 373.00 | 6 986.00 | 160 387.00 | 167 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 931.00 | 246 242.00 | 622 689.00 | 868 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VP Divers | 301 661.00 | | | 301 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 985.00 | 352 985.00 | | 352 985.00 |
VW T.V.A. | 178 825.00 | 42 984.00 | 135 841.00 | 178 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 677.00 | 535 048.00 | 923 629.00 | 1 458 677.00 |