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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 349.00 | 84 286.00 | 35 062.00 | 119 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 756.00 | 103 527.00 | 52 229.00 | 155 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 633.00 | 20 313.00 | 295 320.00 | 315 633.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 284 544.00 | | 284 544.00 | 284 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 500.00 | 20 313.00 | 639 187.00 | 659 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 256.00 | 123 840.00 | 691 416.00 | 815 256.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 657.00 | 88 664.00 | | 91 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | 2 993.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 151 849.00 | 146 657.00 | | 151 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 722.00 | 51 495.00 | | 36 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 950.00 | 185 954.00 | | 246 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 544.00 | 60 373.00 | | 117 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 757.00 | 84 286.00 | | 135 757.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 3 504.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 567.00 | 385 612.00 | | 539 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 416.00 | 532 269.00 | | 691 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 003.00 | 348 890.00 | | 516 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 306.00 | | 8 450.00 | 147 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | | 8 136.00 | 111 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 314.00 | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 10 527.00 | | 93 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 759.00 | 10 527.00 | | 73 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 590.00 | | 2 277.00 | 22 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 590.00 | | 2 277.00 | 22 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 590.00 | | 2 277.00 | 22 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 291 258.00 | 291 258.00 | | 291 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 722.00 | 15 018.00 | 21 704.00 | 36 722.00 |
VI Groupe et associés | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 843.00 | 374 956.00 | 16 886.00 | 391 843.00 |
VW T.V.A. | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 707.00 | 516 003.00 | 21 704.00 | 537 707.00 |