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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 000.00 | 11 768.00 | 118 232.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 669.00 | 22 709.00 | 43 960.00 | 66 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 642.00 | 34 477.00 | 170 165.00 | 204 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BZ Autres créances | 179 276.00 | 173 849.00 | 5 426.00 | 179 276.00 |
CF Disponibilités | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 989.00 | 173 849.00 | 85 140.00 | 258 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 631.00 | 208 326.00 | 255 305.00 | 463 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 351.00 | 93 779.00 | | 101 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | 17 572.00 | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 248 145.00 | 249 951.00 | | 248 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 2 018.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325.00 | 836.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160.00 | 2 854.00 | | 7 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 305.00 | 252 805.00 | | 255 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160.00 | 2 854.00 | | 7 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 646.00 | 2 377.00 | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 62.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 62.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -62.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 509.00 | 56 479.00 | | 56 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 315.00 | 38 907.00 | | 48 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194.00 | 17 572.00 | | 8 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 419.00 | | 29 051.00 | 176 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 204 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 196 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 446.00 | | 29 051.00 | 168 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 716.00 | 8 589.00 | 828.00 | 26 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | 8 589.00 | 828.00 | 26 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 072.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 1 003.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 12 000.00 | 10 499.00 | | 12 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | 763.00 | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | 1 732.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 2 072.00 | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 962.00 | 7 598.00 | | 5 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 372.00 | 5 021.00 | | 10 372.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 424.00 | 13 997.00 | | 16 424.00 |