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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 946 048.00 | 79 341.00 | 866 708.00 | 946 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 1 779.00 | 2 334.00 | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 586.00 | 6 806.00 | 55 779.00 | 62 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 782.00 | 87 926.00 | 1 772 857.00 | 1 860 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 973.00 | | 1 127 973.00 | 1 127 973.00 |
CF Disponibilités | 3 894 337.00 | | 3 894 337.00 | 3 894 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 566.00 | | 5 060 566.00 | 5 060 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 348.00 | 87 926.00 | 6 833 422.00 | 6 921 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 829 384.00 | 2 801 407.00 | | 2 829 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 326.00 | 27 977.00 | | 1 479 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 505.00 | 5 036 179.00 | | 6 515 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 10 834.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 477.00 | 1 527 875.00 | | 288 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 541.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 22 260.00 | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 917.00 | 1 561 510.00 | | 317 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 422.00 | 6 597 690.00 | | 6 833 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 16 739.00 | | 25 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 948.00 | 182 281.00 | | 1 644 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 622.00 | 154 304.00 | | 165 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 326.00 | 27 977.00 | | 1 479 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 533.00 | 61 289.00 | 4 039.00 | 1 803 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 674.00 | 61 073.00 | | 1 376 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 420.00 | 216.00 | 3 600.00 | 426 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 194.00 | 39 171.00 | 439.00 | 49 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 39 171.00 | | 48 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 477.00 | 288 477.00 | | 288 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 455.00 | 38 255.00 | 200.00 | 38 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |