| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 2 430.00 | 7 268.00 | 9 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 455.00 | 24 570.00 | 3 884.00 | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 817.00 | 10 338.00 | 2 479.00 | 12 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 171.00 | 37 338.00 | 20 832.00 | 58 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 971.00 | 37 338.00 | 72 633.00 | 109 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 469.00 | 1 093.00 | | -3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | -4 562.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | -12 750.00 | 4 030.00 | | -12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | 1.00 | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | 93.00 | | 7 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 7 807.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | 8 889.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 40 185.00 | 34 649.00 | | 40 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 384.00 | 51 440.00 | | 85 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 633.00 | 55 471.00 | | 72 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 384.00 | 51 440.00 | | 85 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 196.00 | 29 887.00 | | 16 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 978.00 | 34 449.00 | | 32 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | -4 562.00 | | -16 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 879.00 | | 13 293.00 | 44 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | 9 290.00 | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 271.00 | | 4 003.00 | 37 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 8 350.00 | | 28 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 2 052.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 611.00 | 6 298.00 | | 28 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 805.00 | 43 605.00 | 7 200.00 | 50 805.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |