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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | -5 648.00 | -5 306.00 | | -5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 505.00 | -342.00 | | 45 505.00 |
DL TOTAL (I) | 50 085.00 | 4 580.00 | | 50 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 903.00 | 88 029.00 | | 113 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 106.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 671.00 | 90 135.00 | | 116 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 757.00 | 94 715.00 | | 166 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 671.00 | 90 135.00 | | 116 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 865.00 | 2 000.00 | | 142 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | 12 300.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 12 300.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 865.00 | -10 300.00 | | 49 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 865.00 | 16 276.00 | | 142 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 360.00 | 16 618.00 | | 97 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 505.00 | -342.00 | | 45 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |