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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 798.00 | 11 680.00 | 48 118.00 | 59 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 112.00 | 11 680.00 | 51 432.00 | 63 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 573.00 | 19 244.00 | | 19 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 328.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 22 291.00 | 20 673.00 | | 22 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | 2 175.00 | | 1 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 066.00 | 25 549.00 | | 24 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 1 267.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 991.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 140.00 | 29 983.00 | | 29 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 432.00 | 50 657.00 | | 51 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 140.00 | 29 983.00 | | 29 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | 2 169.00 | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 58.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 067.00 | 30 517.00 | | 31 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 449.00 | 30 188.00 | | 29 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 328.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 796.00 | | 2.00 | 59 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 2.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |