| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 745.00 | | 1 019 745.00 | 1 019 745.00 |
BZ Autres créances | 1 086 216.00 | | 1 086 216.00 | 1 086 216.00 |
CF Disponibilités | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 676.00 | | 2 209 676.00 | 2 209 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 934.00 | | 2 215 934.00 | 2 215 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 783.00 | 102 164.00 | | 104 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 871.00 | 482 620.00 | | 123 871.00 |
DL TOTAL (I) | 283 654.00 | 639 783.00 | | 283 654.00 |
DP Provisions pour risques | 558.00 | | | 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 512.00 | 783 436.00 | | 758 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 582.00 | 292 905.00 | | 553 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 422.00 | 540 831.00 | | 582 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 715.00 | 1 617 172.00 | | 1 903 715.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 934.00 | 2 256 956.00 | | 2 215 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 598.00 | 2 406 642.00 | 4 970 240.00 | 2 563 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 598.00 | 2 406 642.00 | 4 970 240.00 | 2 563 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -893.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 081.00 | 66 117.00 | | 46 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 605.00 | 5 589 354.00 | | 5 048 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 734.00 | 5 106 735.00 | | 4 924 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 871.00 | 482 620.00 | | 123 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 963.00 | | |
UG ‐ Financières | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 582.00 | 553 582.00 | | 553 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 745.00 | 1 019 745.00 | | 1 019 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 295 981.00 | 295 981.00 | | 295 981.00 |
VC Groupe et associés | 714 922.00 | 714 922.00 | | 714 922.00 |
VI Groupe et associés | 758 512.00 | 758 512.00 | | 758 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 003.00 | 2 106 303.00 | 5 700.00 | 2 112 003.00 |
VW T.V.A. | 378 249.00 | 378 249.00 | | 378 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 715.00 | 1 903 715.00 | | 1 903 715.00 |