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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 733 530.00 | 1 440 000.00 | 6 293 530.00 | 7 733 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 960 655.00 | | 960 655.00 | 960 655.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 827.00 | | 976 827.00 | 976 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 357.00 | 1 440 000.00 | 7 270 357.00 | 8 710 357.00 |
CU Autres participations | 7 733 417.00 | 1 440 000.00 | 6 293 417.00 | 7 733 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488 000.00 | 5 488 000.00 | | 5 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DG Autres réserves | 291 933.00 | 133 135.00 | | 291 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | 271 850.00 | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 579.00 | 6 440 985.00 | | 6 333 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 333.00 | | | 250 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 071.00 | 733 209.00 | | 355 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 11 077.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | 4 456.00 | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 301 441.00 | 145 400.00 | | 301 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 778.00 | 894 142.00 | | 936 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 357.00 | 7 335 127.00 | | 7 270 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 355.00 | 894 142.00 | | 720 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 333.00 | | | 501 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 333.00 | 937.00 | | 501 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 053.00 | | | 506 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 053.00 | | | 506 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 937.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 026.00 | -5 299.00 | | -5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 335.00 | 551 952.00 | | 701 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 689.00 | 280 102.00 | | 695 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | 271 850.00 | | 5 646.00 |