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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 775.00 | 20 183.00 | 1 592.00 | 21 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 153.00 | 58 937.00 | 25 216.00 | 84 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 763.00 | 79 120.00 | 48 643.00 | 127 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
BZ Autres créances | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CF Disponibilités | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 574.00 | | 389 574.00 | 389 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 337.00 | 79 120.00 | 438 217.00 | 517 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 169 933.00 | 144 966.00 | | 169 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | 44 968.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 181 440.00 | 196 233.00 | | 181 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | 24 258.00 | | 10 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 287.00 | 121 248.00 | | 117 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 239.00 | 87 058.00 | | 111 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | 28 019.00 | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 40 095.00 | | 2 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 777.00 | 311 906.00 | | 256 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 217.00 | 508 140.00 | | 438 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | 162.00 | 1 089.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 483 702.00 | 222 048.00 | 705 750.00 | 483 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 629.00 | 222 210.00 | 706 839.00 | 484 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 424.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 424.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 782.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 11 305.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 405.00 | 897 042.00 | | 713 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 199.00 | 852 074.00 | | 708 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206.00 | 44 968.00 | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 711.00 | | 1 233.00 | 153 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 180.00 | 127 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 180.00 | 105 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 875.00 | | 1 233.00 | 131 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 519.00 | 12 781.00 | 27 180.00 | 93 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 519.00 | 12 781.00 | 27 180.00 | 93 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 548.00 | 9 365.00 | 1 183.00 | 10 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 147.00 | 141 409.00 | 1 738.00 | 143 147.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 490.00 | 138 307.00 | 1 183.00 | 139 490.00 |