| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 008.00 | 1 158.00 | 3 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 036 868.00 | | 3 036 868.00 | 3 036 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 093.00 | 2 008.00 | 6 758 086.00 | 6 760 093.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 883 453.00 | | 883 453.00 | 883 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 363.00 | | 913 363.00 | 913 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 457.00 | 2 008.00 | 7 671 449.00 | 7 673 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036 868.00 | | | 3 036 868.00 |
CU Autres participations | 3 720 060.00 | | 3 720 060.00 | 3 720 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 060.00 | 3 717 060.00 | | 3 717 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 040.00 | 408 040.00 | | 408 040.00 |
DG Autres réserves | 833 695.00 | 777 675.00 | | 833 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 385.00 | 56 019.00 | | 699 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 180.00 | 4 958 795.00 | | 5 658 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 054.00 | 2 006 061.00 | | 2 006 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 101.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 269.00 | 2 008 162.00 | | 2 013 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 449.00 | 6 966 957.00 | | 7 671 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 269.00 | 2 008 162.00 | | 2 013 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 687.00 | 78 338.00 | | 721 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 302.00 | 22 319.00 | | 22 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 385.00 | 56 019.00 | | 699 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 369.00 | | 724.00 | 6 759 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | 724.00 | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756 928.00 | | | 6 756 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 771.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 771.00 | | 1 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 036 868.00 | 3 036 868.00 | | 3 036 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 054.00 | 2 006 054.00 | | 2 006 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 868.00 | 3 036 868.00 | | 3 036 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 269.00 | 2 013 269.00 | | 2 013 269.00 |