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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 111.00 | 396 477.00 | 103 634.00 | 500 111.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 27 167.00 | 47 833.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 11 292.00 | 8 934.00 | 20 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 717 215.00 | 169 565.00 | 2 547 650.00 | 2 717 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 430.00 | 604 501.00 | 3 027 929.00 | 3 632 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BZ Autres créances | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 709.00 | | 2 071 709.00 | 2 071 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 139.00 | 604 501.00 | 5 099 638.00 | 5 704 139.00 |
CU Autres participations | 319 041.00 | | 319 041.00 | 319 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 417.00 | 5 017 140.00 | | 4 952 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 466.00 | -12 724.00 | | -191 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 951.00 | 5 298 417.00 | | 5 054 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 036.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 26 252.00 | | 14 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 740.00 | 15 412.00 | | 26 740.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 687.00 | 43 699.00 | | 44 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 638.00 | 5 342 116.00 | | 5 099 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 687.00 | 43 699.00 | | 44 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 472 491.00 | | 472 401.00 | 472 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 746.00 | | 473 656.00 | 473 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 725.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 2 725.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 630.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 630.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | 2 095.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 476.00 | 426 977.00 | | 773 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 942.00 | 439 700.00 | | 964 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 466.00 | -12 724.00 | | -191 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 964.00 | | 246 466.00 | 3 385 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 111.00 | | | 500 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 328.00 | | 899.00 | 94 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 526.00 | | 245 567.00 | 2 791 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 099.00 | 166 836.00 | | 268 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 108.00 | 158 368.00 | | 238 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 8 468.00 | | 29 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 717 215.00 | | 2 717 215.00 | 2 717 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 631.00 | 111 579.00 | 2 718 052.00 | 2 829 631.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |