| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 45 710.00 | 63 404.00 | 109 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 114.00 | 45 710.00 | 63 404.00 | 109 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 318.00 | 45 710.00 | 268 608.00 | 314 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
DH Report à nouveau | 71 113.00 | 32 287.00 | | 71 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 38 826.00 | | 14 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 143.00 | 5 343.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 143 941.00 | 131 102.00 | | 143 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892.00 | 15 890.00 | | 5 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 3 886.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 9 051.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 48 338.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 52 250.00 | 31 181.00 | | 52 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 667.00 | 108 345.00 | | 124 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 608.00 | 239 447.00 | | 268 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 914.00 | 4 590.00 | 389 503.00 | 384 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 914.00 | 4 590.00 | 389 503.00 | 384 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 13 657.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 13 657.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 8 133.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 5 524.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 8 969.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 594.00 | 371 359.00 | | 397 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 555.00 | 332 534.00 | | 383 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | 38 826.00 | | 14 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751.00 | 18 959.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 18 959.00 | | 26 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VW T.V.A. | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |