| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 8 156.00 | 4 911.00 | 13 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 134.00 | 8 156.00 | 42 978.00 | 51 134.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CF Disponibilités | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 888.00 | 8 156.00 | 202 732.00 | 210 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 529.00 | | | 172 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 742.00 | 739.00 | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | 742.00 | 739.00 | 8 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 004.00 | 14 804.00 | 1 200.00 | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |