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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 4 137.00 | 225.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 582.00 | 10 539.00 | 2 042.00 | 12 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 790.00 | 14 676.00 | 8 114.00 | 22 790.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 405.00 | 14 676.00 | 102 729.00 | 117 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -539.00 | | | -539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 850.00 | | | -18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 850.00 | | | -18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 271.00 | | 2 519.00 | 20 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | | 2 519.00 | 16 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 1 096.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 1 096.00 | | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 3 134.00 | 3 596.00 | 6 730.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
ST Autres comptes | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
YT Sous‐traitance | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 660.00 | | | 129 660.00 |