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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 583.00 | 14 142.00 | 32 441.00 | 46 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 809.00 | 28 994.00 | 14 815.00 | 43 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 391.00 | 43 135.00 | 47 256.00 | 90 391.00 |
BT Marchandises | 29 766.00 | 21 694.00 | 8 072.00 | 29 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 432.00 | 21 694.00 | 435 739.00 | 457 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 824.00 | 64 829.00 | 482 995.00 | 547 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
DH Report à nouveau | 112 166.00 | 101 608.00 | | 112 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 493.00 | 26 157.00 | | 66 493.00 |
DL TOTAL (I) | 305 145.00 | 254 251.00 | | 305 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 8 103.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 51 258.00 | | 48 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 755.00 | 76 615.00 | | 86 755.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 721.00 | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 850.00 | 136 698.00 | | 177 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 995.00 | 390 949.00 | | 482 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 172.00 | 177 850.00 | | 78 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 217.00 | 8 545.00 | 68 762.00 | 60 217.00 |
FG Production vendue services | 638 307.00 | 3 625.00 | 641 932.00 | 638 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 524.00 | 12 170.00 | 710 694.00 | 698 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 1 152.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 1 152.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 1 152.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | 2 817.00 | | 23 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 440.00 | 631 014.00 | | 721 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 947.00 | 604 856.00 | | 654 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 493.00 | 26 157.00 | | 66 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 391.00 | | 5 677.00 | 90 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 809.00 | | 5 677.00 | 43 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 685.00 | 13 450.00 | | 29 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 8 645.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | 4 806.00 | | 24 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 685.00 | 13 450.00 | | 29 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 694.00 | 8 026.00 | 5 915.00 | 21 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 026.00 | 5 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 246.00 | 6 143.00 | -10 452.00 | 14 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 32 837.00 | 15 456.00 | 48 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 755.00 | 84 402.00 | 2 354.00 | 86 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UX Autres créances clients | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 850.00 | 151 938.00 | 7 358.00 | 177 850.00 |