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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 533.00 | 127.00 | 1 660.00 |
AN Terrains | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211 758.00 | 1 614 423.00 | 2 597 334.00 | 4 211 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 1 250.00 | 2 442.00 | 3 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 254.00 | 1 617 206.00 | 2 606 048.00 | 4 223 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 801.00 | 106 889.00 | 89 912.00 | 196 801.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 540 916.00 | | 540 916.00 | 540 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 181.00 | 106 889.00 | 780 292.00 | 887 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 435.00 | 1 724 096.00 | 3 386 340.00 | 5 110 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 996.00 | 13 763.00 | | 22 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 382.00 | 104 233.00 | | 136 382.00 |
DL TOTAL (I) | 654 378.00 | 557 996.00 | | 654 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 546.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 202.00 | 1 610 307.00 | | 2 000 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 884.00 | 182 363.00 | | 195 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 476.00 | 16 668.00 | | 58 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 861.00 | 94 632.00 | | 85 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 933.00 | 107 810.00 | | 88 933.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 798.00 | 200 594.00 | | 300 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 962.00 | 2 212 373.00 | | 2 731 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 340.00 | 2 776 915.00 | | 3 386 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 507.00 | 1 182 900.00 | | 1 446 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 133.00 | | 1 877 492.00 | 3 376 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 371.00 | 4 223 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 966.00 | 4 221 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 255.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 983.00 | | 1 877 237.00 | 3 373 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 324.00 | 987 479.00 | 857 597.00 | 1 487 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 538.00 | 405.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 924.00 | 986 941.00 | 857 192.00 | 1 485 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
6T Sur comptes clients | 58 433.00 | 62 099.00 | 13 643.00 | 58 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 433.00 | 62 099.00 | 13 643.00 | 58 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 980.00 | 62 099.00 | 20 190.00 | 64 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 099.00 | 20 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 384.00 | 175 384.00 | | 175 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 202.00 | 773 223.00 | 1 226 979.00 | 2 000 202.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 500.00 | | | 1 418 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 606.00 | | | 928 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 605.00 | 213 808.00 | 72 798.00 | 286 605.00 |
VW T.V.A. | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 486.00 | 1 446 507.00 | 1 226 979.00 | 2 673 486.00 |