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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 900.00 | 102 563.00 | 679 337.00 | 781 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 653.00 | 102 563.00 | 767 090.00 | 869 653.00 |
CU Autres participations | 772 000.00 | 102 563.00 | 669 437.00 | 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 443.00 | 244 030.00 | | 183 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 885.00 | -60 587.00 | | -34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 159 558.00 | 194 443.00 | | 159 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 355.00 | 239 129.00 | | 229 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 644.00 | 170 590.00 | | 246 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 38 580.00 | | 86 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 105.00 | 32 041.00 | | 45 105.00 |
EA Autres dettes | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 532.00 | 517 539.00 | | 607 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 090.00 | 711 982.00 | | 767 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 312.00 | 115 874.00 | | 160 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 671.00 | | 664 671.00 | 664 671.00 |
FG Production vendue services | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 162.00 | | 712 162.00 | 712 162.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 454.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 454.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -454.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 320.00 | 404 316.00 | | 744 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 205.00 | 464 903.00 | | 779 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 885.00 | -60 587.00 | | -34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 900.00 | | | 781 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 100.00 | | | 772 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 621.00 | | 32 058.00 | 134 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 621.00 | | 32 058.00 | 134 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UX Autres créances clients | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 355.00 | 28 779.00 | 114 552.00 | 229 355.00 |
VI Groupe et associés | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VW T.V.A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 532.00 | 160 312.00 | 114 552.00 | 607 532.00 |