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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 315.00 | 84 539.00 | 4 776.00 | 89 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 153.00 | 81 853.00 | 35 300.00 | 117 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 713.00 | 166 392.00 | 181 321.00 | 347 713.00 |
BT Marchandises | 29 908.00 | 9 910.00 | 19 998.00 | 29 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 858.00 | 9 910.00 | 129 948.00 | 139 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 571.00 | 176 302.00 | 311 269.00 | 487 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 846.00 | 134 988.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | -2 142.00 | | 18 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | 2 280.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 146 648.00 | 143 926.00 | | 146 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 668.00 | 79 858.00 | | 51 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 637.00 | 165.00 | | 11 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 65 740.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 476.00 | 39 498.00 | | 46 476.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 1 301.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 621.00 | 191 562.00 | | 164 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 269.00 | 335 488.00 | | 311 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 174.00 | 143 307.00 | | 137 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 786.00 | | 438 786.00 | 438 786.00 |
FG Production vendue services | 255 411.00 | | 255 411.00 | 255 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 197.00 | | 694 197.00 | 694 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 524.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 524.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -144.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -528.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 544.00 | 723 538.00 | | 698 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 442.00 | 725 680.00 | | 680 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | -2 142.00 | | 18 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 405.00 | | 7 308.00 | 340 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 161.00 | | 7 308.00 | 199 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 604.00 | 10 788.00 | | 155 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 604.00 | 10 788.00 | | 155 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 668.00 | 24 221.00 | 27 447.00 | 51 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 981.00 | 41 737.00 | 11 244.00 | 52 981.00 |
VW T.V.A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 621.00 | 137 174.00 | 27 447.00 | 164 621.00 |