| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 600 000.00 | 1 478 196.00 | 2 121 804.00 | 3 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 1 478 198.00 | 2 521 804.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
CF Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 983.00 | 1 478 198.00 | 2 715 787.00 | 4 193 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -411 063.00 | -465 036.00 | | -411 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 775.00 | 53 973.00 | | -12 775.00 |
DL TOTAL (I) | -416 213.00 | -403 438.00 | | -416 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 000.00 | 2 041 716.00 | | 2 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 9 985.00 | | 50 981.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 742.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 378.00 | 36 432.00 | | 150 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 000.00 | 3 189 129.00 | | 3 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 787.00 | 2 765 890.00 | | 2 715 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 907.00 | | | 454 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 907.00 | | | 454 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 571.00 | 448 654.00 | | 459 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 346.00 | 394 682.00 | | 472 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 775.00 | 53 973.00 | | -12 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 396.00 | 193 800.00 | | 1 284 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 396.00 | 193 800.00 | | 1 284 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
UX Autres créances clients | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 000.00 | | | 2 034 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
VW T.V.A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 000.00 | 3 132 000.00 | | 3 132 000.00 |