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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 003.00 | 36 054.00 | 6 949.00 | 43 003.00 |
BT Marchandises | 200 696.00 | 8 506.00 | 192 190.00 | 200 696.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 258.00 | 8 506.00 | 199 752.00 | 208 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 261.00 | 44 560.00 | 206 701.00 | 251 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 960.00 | 129 550.00 | | 114 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 761.00 | -14 590.00 | | -9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 106 299.00 | 116 060.00 | | 106 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 587.00 | 10 009.00 | | 13 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 768.00 | 53 194.00 | | 49 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 19 221.00 | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 181.00 | 9 249.00 | | 15 181.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 6 394.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 401.00 | 98 068.00 | | 91 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 701.00 | 214 128.00 | | 206 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 849.00 | 257 661.00 | | 237 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 610.00 | 272 251.00 | | 247 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 761.00 | -14 590.00 | | -9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 092.00 | 414.00 | | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | 414.00 | | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | 9 414.00 | | 8 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VI Groupe et associés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359.00 | 1 410.00 | 6 949.00 | 8 359.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |