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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 16 277.00 | 5 322.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 73.00 | 686.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 950.00 | 25 741.00 | 7 208.00 | 32 950.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 556.00 | 12 662.00 | 55 893.00 | 68 556.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 030.00 | | 379 030.00 | 379 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 641.00 | 16 522.00 | 454 118.00 | 470 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 591.00 | 42 264.00 | 461 326.00 | 503 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 117 111.00 | 116 751.00 | | 117 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 107.00 | 109 960.00 | | 116 107.00 |
DL TOTAL (I) | 241 579.00 | 235 071.00 | | 241 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 371.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 713.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 911.00 | 218 427.00 | | 170 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 40 919.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 7 150.00 | | 7 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 079.00 | 29 728.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 747.00 | 299 310.00 | | 219 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 326.00 | 544 382.00 | | 461 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 190.00 | | 12 760.00 | 32 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 32 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 10 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 12 000.00 | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | 760.00 | 21 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668.00 | 4 074.00 | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 4 000.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 74.00 | | 9 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 011.00 | 3 551.00 | 2 899.00 | 12 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 871.00 | 3 551.00 | 2 899.00 | 15 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 871.00 | 3 551.00 | 12 899.00 | 25 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | 2 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 234.00 | 87 034.00 | 1 200.00 | 88 234.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |