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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870 899.00 | 3 470 252.00 | 9 400 647.00 | 12 870 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 413.00 | 374 658.00 | 567 754.00 | 942 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 877 261.00 | 971 415.00 | 905 846.00 | 1 877 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697 978.00 | 4 823 731.00 | 10 874 247.00 | 15 697 978.00 |
BT Marchandises | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
BZ Autres créances | 1 010 414.00 | | 1 010 414.00 | 1 010 414.00 |
CF Disponibilités | 580 095.00 | | 580 095.00 | 580 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 328.00 | | 1 727 328.00 | 1 727 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 425 307.00 | 4 823 731.00 | 12 601 576.00 | 17 425 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 298 100.00 | | | -2 298 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 019.00 | | | -1 247 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 176 579.00 | | | 3 176 579.00 |
DK Provisions réglementées | 343 572.00 | | | 343 572.00 |
DL TOTAL (I) | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 417.00 | | | 914 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 793.00 | | | 169 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 11 423 082.00 | | | 11 423 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 526 544.00 | | | 12 526 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 576.00 | | | 12 601 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 526 544.00 | | | 12 526 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 037.00 | | 997 037.00 | 997 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 037.00 | | 997 037.00 | 997 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 190.00 | | | 147 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 476.00 | | | 349 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 621.00 | | | 956 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 267.00 | | | 1 133 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 791.00 | | | -783 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 687.00 | | | 1 356 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 706.00 | | | 2 603 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 019.00 | | | -1 247 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 302.00 | | 1 543 189.00 | 15 404 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 621.00 | 292 892.00 | 15 697 978.00 | 956 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 621.00 | 292 892.00 | 15 690 572.00 | 956 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 396 896.00 | | 1 543 189.00 | 15 396 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 354.00 | 942 356.00 | 157 394.00 | 3 067 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 197.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 145.00 | 942 159.00 | 157 394.00 | 3 060 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 761.00 | | 147 190.00 | 490 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 794.00 | 956 621.00 | | 14 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 355.00 | 956 621.00 | 9 561.00 | 24 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 117.00 | 956 621.00 | 156 751.00 | 515 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956 621.00 | 147 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 417.00 | 914 417.00 | | 914 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UX Autres créances clients | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VB T. V. A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 423 082.00 | 11 423 082.00 | | 11 423 082.00 |
VP Divers | 985 151.00 | 985 151.00 | | 985 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 395.00 | 1 093 395.00 | | 1 093 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 526 544.00 | 12 526 544.00 | | 12 526 544.00 |