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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 297.00 | 56 440.00 | 4 857.00 | 61 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 681.00 | 79 460.00 | 22 221.00 | 101 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 616.00 | 137 080.00 | 115 537.00 | 252 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 339.00 | | 258 339.00 | 258 339.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 529 667.00 | | 529 667.00 | 529 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 490.00 | | 826 490.00 | 826 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 107.00 | 137 080.00 | 942 027.00 | 1 079 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
DL TOTAL (I) | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 255.00 | | | 263 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
EA Autres dettes | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 446.00 | | | 691 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 027.00 | | | 942 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 528.00 | | | 663 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 682.00 | | 8 179.00 | 246 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 252 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 162 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 044.00 | | 8 179.00 | 157 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 706.00 | 17 618.00 | 2 245.00 | 121 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 527.00 | 17 618.00 | 2 245.00 | 120 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
UX Autres créances clients | 255 543.00 | 255 543.00 | | 255 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 393.00 | 275 393.00 | | 275 393.00 |
VW T.V.A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 528.00 | 663 528.00 | | 663 528.00 |