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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 763.00 | 31 737.00 | 18 026.00 | 49 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 015.00 | 66 253.00 | 77 762.00 | 144 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 878.00 | 102 180.00 | 108 698.00 | 210 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 092.00 | | 785 092.00 | 785 092.00 |
BZ Autres créances | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CF Disponibilités | 319 649.00 | | 319 649.00 | 319 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 329.00 | | 1 297 329.00 | 1 297 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 207.00 | 102 180.00 | 1 406 026.00 | 1 508 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 051.00 | 111 184.00 | | 65 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | -46 133.00 | | 100 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | 4 920.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 279 764.00 | 179 971.00 | | 279 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 549.00 | 235 307.00 | | 267 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 847.00 | 99.00 | | 138 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 389.00 | 214 460.00 | | 488 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 712.00 | 118 238.00 | | 168 712.00 |
EA Autres dettes | 62 765.00 | 7 837.00 | | 62 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 262.00 | 575 940.00 | | 1 126 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 026.00 | 755 911.00 | | 1 406 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 437.00 | 350 772.00 | | 911 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 916.00 | | 3 030 916.00 | 3 030 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 916.00 | | 3 030 916.00 | 3 030 916.00 |
FM Production stockée | | | -14 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 315.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 3 880.00 | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 675.00 | 3 880.00 | | 9 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 400.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 2 775.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | 1 105.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | -355.00 | | 12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 384.00 | 919 133.00 | | 3 067 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 390.00 | 965 266.00 | | 2 966 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 994.00 | -46 133.00 | | 100 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 140.00 | 9 987.00 | | 24 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 198.00 | | 64 878.00 | 200 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 199.00 | 210 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 199.00 | 193 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 098.00 | | 64 878.00 | 183 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 881.00 | 31 506.00 | 49 207.00 | 119 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 31 506.00 | 49 207.00 | 115 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 389.00 | 488 389.00 | | 488 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 785 092.00 | 785 092.00 | | 785 092.00 |
VB T. V. A. | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 501.00 | 52 676.00 | 214 825.00 | 267 501.00 |
VI Groupe et associés | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 076.00 | 884 166.00 | 12 910.00 | 897 076.00 |
VW T.V.A. | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 262.00 | 911 437.00 | 214 825.00 | 1 126 262.00 |