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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 280.00 | 107 563.00 | 111 717.00 | 219 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 294.00 | 205 316.00 | 120 978.00 | 326 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 714 244.00 | 331 534.00 | 382 710.00 | 714 244.00 |
BT Marchandises | 883 869.00 | | 883 869.00 | 883 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
BZ Autres créances | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 407 183.00 | | 407 183.00 | 407 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 794.00 | | 1 453 794.00 | 1 453 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 039.00 | 331 534.00 | 1 836 504.00 | 2 168 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 021.00 | 351 151.00 | | 454 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 995.00 | 195 369.00 | | 216 995.00 |
DL TOTAL (I) | 726 016.00 | 601 521.00 | | 726 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 250.00 | 535 270.00 | | 271 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 126.00 | 143 470.00 | | 112 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 207.00 | 75 971.00 | | 41 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 563.00 | 595 406.00 | | 533 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 479.00 | 115 094.00 | | 119 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 8 835.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 488.00 | 1 474 046.00 | | 1 110 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 504.00 | 2 075 566.00 | | 1 836 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 406.00 | 1 272 199.00 | | 905 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 669 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 103 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 962.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | 22 599.00 | | 11 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 23 407.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 923.00 | 46 006.00 | | 29 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581.00 | 13 443.00 | | 9 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 010.00 | 19 471.00 | | 18 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 591.00 | 32 914.00 | | 27 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 13 092.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 068.00 | 68 919.00 | | 77 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 209.00 | 5 174 646.00 | | 6 139 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 214.00 | 4 979 277.00 | | 5 922 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 995.00 | 195 369.00 | | 216 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 029.00 | 22 395.00 | | 17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 180.00 | | 56 389.00 | 706 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 200.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 326.00 | 714 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 545 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 310.00 | | 56 389.00 | 508 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 688.00 | 40 962.00 | 1 116.00 | 291 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 033.00 | 40 962.00 | 1 116.00 | 273 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 563.00 | 533 563.00 | | 533 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 250.00 | 107 375.00 | 163 875.00 | 271 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 020.00 | | | 264 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 281.00 | 905 406.00 | 163 875.00 | 1 069 281.00 |