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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 513.00 | 234.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 025.00 | 22 640.00 | 4 384.00 | 27 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 507.00 | 76 269.00 | 14 237.00 | 90 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 728.00 | 101 423.00 | 223 304.00 | 324 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 751.00 | 11 743.00 | 159 007.00 | 170 751.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CF Disponibilités | 223 120.00 | | 223 120.00 | 223 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 682.00 | 11 743.00 | 495 938.00 | 507 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 410.00 | 113 167.00 | 719 242.00 | 832 410.00 |
CU Autres participations | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 380 503.00 | 309 555.00 | | 380 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | 70 947.00 | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 426 716.00 | 390 953.00 | | 426 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 268.00 | 128 004.00 | | 84 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 1 249.00 | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 159.00 | 173.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 67 035.00 | | 90 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 326.00 | 123 104.00 | | 107 326.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 273.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 525.00 | 320 840.00 | | 292 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 242.00 | 711 793.00 | | 719 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 513.00 | 236 397.00 | | 244 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 937.00 | | 8 790.00 | 315 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 751.00 | | 7 780.00 | 109 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | 1 009.00 | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 376.00 | 6 046.00 | | 95 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 201.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 064.00 | 5 845.00 | | 93 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 268.00 | 40 415.00 | 43 853.00 | 84 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |
VW T.V.A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 366.00 | 244 513.00 | 43 853.00 | 288 366.00 |