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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 14 838.00 | 177.00 | 15 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 375.00 | | 1 204 375.00 | 1 204 375.00 |
AP Constructions | 143 879.00 | 12 310.00 | 131 569.00 | 143 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 702.00 | 317 095.00 | 233 607.00 | 550 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 779.00 | 1 080 143.00 | 536 635.00 | 1 616 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BF Prêts | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 366.00 | | 252 366.00 | 252 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 644.00 | 1 424 388.00 | 2 398 256.00 | 3 822 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 062.00 | 18 000.00 | 60 062.00 | 78 062.00 |
BZ Autres créances | 454 741.00 | | 454 741.00 | 454 741.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 745.00 | 18 000.00 | 782 745.00 | 800 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 390.00 | 1 442 388.00 | 3 181 001.00 | 4 623 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 499.00 | -231 259.00 | | -688 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 281.00 | -457 240.00 | | 308 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 767.00 | 86 976.00 | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 213 549.00 | -87 523.00 | | 213 549.00 |
DP Provisions pour risques | 38 120.00 | 40 000.00 | | 38 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 120.00 | 40 000.00 | | 38 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 2 272.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 409.00 | 1 285 649.00 | | 84 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 699.00 | -10 009.00 | | -9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 540.00 | 831 300.00 | | 497 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 801.00 | 606 211.00 | | 518 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 307.00 | 19 223.00 | | 16 307.00 |
EA Autres dettes | 1 819 753.00 | 555 976.00 | | 1 819 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 332.00 | 3 290 623.00 | | 2 929 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 001.00 | 3 243 100.00 | | 3 181 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 6 427 437.00 | | 6 427 437.00 | 6 427 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 677.00 | | 6 427 677.00 | 6 427 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 63 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | 7 209.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 657.00 | 5 738 956.00 | | 6 583 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 375.00 | 6 196 196.00 | | 6 275 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 281.00 | -457 240.00 | | 308 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 206.00 | | 244 706.00 | 3 754 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 267.00 | 3 822 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 267.00 | 2 321 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 391.00 | | | 1 219 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 502.00 | | 234 199.00 | 2 263 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 313.00 | | 10 507.00 | 271 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 673.00 | 209 147.00 | 272 431.00 | 1 487 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 2 456.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 290.00 | 206 691.00 | 272 431.00 | 1 475 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 13 121.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 562.00 | 18 000.00 | 47 562.00 | 47 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 562.00 | 18 000.00 | 47 562.00 | 47 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 562.00 | 31 121.00 | 62 562.00 | 87 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 540.00 | 497 540.00 | | 497 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 718.00 | 233 718.00 | | 233 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 431.00 | 328 431.00 | | 328 431.00 |
UP Prêts | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
UX Autres créances clients | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VC Groupe et associés | 142 615.00 | 142 615.00 | | 142 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 623.00 | 1 481 623.00 | | 1 481 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 081.00 | 367 081.00 | | 367 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 757.00 | 244 757.00 | | 244 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 996.00 | 920 176.00 | 281 820.00 | 1 201 996.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 332.00 | 2 844 923.00 | 84 410.00 | 2 929 332.00 |