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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 438.00 | 151 347.00 | 8 091.00 | 159 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 041.00 | 39 774.00 | 13 267.00 | 53 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 637.00 | 191 122.00 | 694 516.00 | 885 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 267 058.00 | | 267 058.00 | 267 058.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 556.00 | 191 122.00 | 985 434.00 | 1 176 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 880.00 | 225 270.00 | | 232 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 166.00 | 7 610.00 | | 29 166.00 |
DL TOTAL (I) | 270 847.00 | 241 680.00 | | 270 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 714.00 | 269 089.00 | | 198 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 954.00 | 247 319.00 | | 244 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 46 140.00 | | 75 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 89 524.00 | | 115 297.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 83 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 587.00 | 735 073.00 | | 714 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 434.00 | 976 753.00 | | 985 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 826.00 | 6 296.00 | | 184 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 826.00 | 6 296.00 | | 184 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 954.00 | 244 954.00 | | 244 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 715.00 | 81 361.00 | 117 354.00 | 198 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 811.00 | 271 654.00 | 23 157.00 | 294 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 587.00 | 597 234.00 | 117 354.00 | 714 587.00 |