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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 8 444.00 | 3 482.00 | 11 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
AP Constructions | 162 812.00 | 55 822.00 | 106 990.00 | 162 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 944.00 | 95 451.00 | 5 493.00 | 100 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 926.00 | 93 906.00 | 11 020.00 | 104 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 978.00 | 257 806.00 | 243 172.00 | 500 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BP En cours de production de services | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 659.00 | 24 022.00 | 340 637.00 | 364 659.00 |
BZ Autres créances | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
CF Disponibilités | 148 881.00 | | 148 881.00 | 148 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 942.00 | 24 022.00 | 1 138 920.00 | 1 162 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 919.00 | 281 828.00 | 1 382 091.00 | 1 663 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 375.00 | 4 183.00 | 74 192.00 | 78 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 60 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 916.00 | -24 072.00 | | -1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 199.00 | 22 155.00 | | -277 199.00 |
DL TOTAL (I) | 85 885.00 | 63 084.00 | | 85 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 509.00 | 421 087.00 | | 249 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 804.00 | 154 509.00 | | 143 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 513.00 | 607 633.00 | | 572 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 978.00 | 161 572.00 | | 214 978.00 |
EA Autres dettes | 115 403.00 | 216 988.00 | | 115 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 206.00 | 1 561 789.00 | | 1 296 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 091.00 | 1 624 873.00 | | 1 382 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 927.00 | 1 437 345.00 | | 1 258 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 047.00 | | 119 519.00 | 397 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 75 875.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188.00 | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 500 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 368 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | 32 904.00 | 7 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 342.00 | | 10 740.00 | 371 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 715.00 | 24 491.00 | 13 400.00 | 246 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 1 683.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 1 234.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 005.00 | 21 574.00 | 13 400.00 | 237 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 391.00 | 1 632.00 | | 22 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 391.00 | 1 632.00 | | 22 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 391.00 | 1 632.00 | | 22 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 513.00 | 572 513.00 | | 572 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 335 922.00 | 335 922.00 | | 335 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VB T. V. A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VC Groupe et associés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 445.00 | 87 165.00 | 37 280.00 | 124 445.00 |
VI Groupe et associés | 143 804.00 | 143 804.00 | | 143 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 240.00 | 508 331.00 | 3 909.00 | 512 240.00 |
VW T.V.A. | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 206.00 | 1 258 927.00 | 37 280.00 | 1 296 206.00 |