| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 7 939.00 | 651.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 723.00 | 163 675.00 | 5 048.00 | 168 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 478.00 | 79 649.00 | 83 829.00 | 163 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 231.00 | 251 263.00 | 90 968.00 | 342 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 931.00 | 251 263.00 | 215 668.00 | 466 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 079.00 | 140 304.00 | | 158 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 856.00 | 37 775.00 | | 25 856.00 |
DL TOTAL (I) | 192 185.00 | 186 329.00 | | 192 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 202.00 | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 335.00 | 35 349.00 | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 483.00 | 35 572.00 | | 23 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 668.00 | 221 901.00 | | 215 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 483.00 | 35 572.00 | | 23 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 268.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 1 370.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | 531.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 4 449.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 680.00 | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 809.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 3 641.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 7 993.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 598.00 | 273 729.00 | | 219 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 742.00 | 235 954.00 | | 193 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 856.00 | 37 775.00 | | 25 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 324.00 | 21 813.00 | | 21 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 695.00 | 69 568.00 | | 181 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 706.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 462.00 | 68 863.00 | | 174 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 700.00 | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 53 380.00 | 59 689.00 | | 53 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | 6 764.00 | | 13 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 505.00 | 20 990.00 | | 11 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | 2 700.00 | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 985.00 | 87 443.00 | | 78 985.00 |