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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 900.00 | 7 900.00 | 210 000.00 | 217 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
BZ Autres créances | 859 823.00 | | 859 823.00 | 859 823.00 |
CF Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 041.00 | | 872 041.00 | 872 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 941.00 | 7 900.00 | 1 082 041.00 | 1 089 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
EA Autres dettes | 757 112.00 | | | 757 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 283.00 | | | 866 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 041.00 | | | 1 082 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 283.00 | | | 866 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 112.00 | 757 112.00 | | 757 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 233 869.00 | 233 869.00 | | 233 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VB T. V. A. | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VC Groupe et associés | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 939.00 | 647 939.00 | | 647 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 929.00 | 861 929.00 | | 861 929.00 |
VW T.V.A. | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 283.00 | 866 283.00 | | 866 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |