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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
AP Constructions | 29 917.00 | 11 596.00 | 18 321.00 | 29 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 806.00 | 869 155.00 | 68 651.00 | 937 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 966.00 | 559 718.00 | 17 248.00 | 576 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 524.00 | 1 525 304.00 | 104 220.00 | 1 629 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819 681.00 | 25 264.00 | 6 794 417.00 | 6 819 681.00 |
BZ Autres créances | 1 303 759.00 | | 1 303 759.00 | 1 303 759.00 |
CF Disponibilités | 2 148 352.00 | | 2 148 352.00 | 2 148 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 890.00 | | 303 890.00 | 303 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 683.00 | 25 264.00 | 10 550 418.00 | 10 575 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 205 206.00 | 1 550 568.00 | 10 654 638.00 | 12 205 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 641.00 | 887 160.00 | | 69 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 398.00 | -1 254 199.00 | | -1 531 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 757.00 | -323 039.00 | | -1 417 757.00 |
DP Provisions pour risques | 191 200.00 | 189 924.00 | | 191 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 936.00 | 1 264 192.00 | | 965 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 136.00 | 1 454 116.00 | | 1 157 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 375.00 | | | 936 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 740.00 | 1 043 171.00 | | 2 257 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689 024.00 | 3 749 792.00 | | 7 689 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 910.00 | | |
EA Autres dettes | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 915 259.00 | 4 833 347.00 | | 10 915 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 638.00 | 5 964 424.00 | | 10 654 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 223 955.00 | 19 223 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 223 955.00 | 19 223 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 265 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 479 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 624.00 | |
GE Autres charges | | | 598 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 764 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 121.00 | 9 954.00 | | 32 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 121.00 | -3 666.00 | | -32 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 079.00 | 15 078 410.00 | | 19 266 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 797 477.00 | 16 332 609.00 | | 20 797 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 398.00 | -1 254 199.00 | | -1 531 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 524.00 | | | 1 629 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 689.00 | | | 1 544 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 847.00 | 83 456.00 | | 1 441 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 013.00 | 83 456.00 | | 1 357 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 116.00 | 181 624.00 | 478 604.00 | 1 454 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 116.00 | 206 888.00 | 478 604.00 | 1 454 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 888.00 | 41 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 375.00 | 936 375.00 | | 936 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 740.00 | 2 257 740.00 | | 2 257 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819 746.00 | 1 819 746.00 | | 1 819 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871 385.00 | 2 993 570.00 | 1 877 815.00 | 4 871 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 364.00 | | | 6 789 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VB T. V. A. | 337 271.00 | | | 337 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VP Divers | 552 138.00 | | | 552 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 890.00 | | | 303 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427 330.00 | 8 427 330.00 | | 8 427 330.00 |
VW T.V.A. | 952 767.00 | 952 767.00 | | 952 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 915 259.00 | 9 037 444.00 | 1 877 815.00 | 10 915 259.00 |