| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 526.00 | 29 427.00 | 12 099.00 | 41 526.00 |
AH Fonds commercial | 563 997.00 | | 563 997.00 | 563 997.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 307.00 | 330 792.00 | 102 515.00 | 433 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 149.00 | 266 662.00 | 143 487.00 | 410 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 671.00 | 644 881.00 | 842 790.00 | 1 487 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 364.00 | 37 500.00 | 317 864.00 | 355 364.00 |
BZ Autres créances | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
CF Disponibilités | 1 158 480.00 | | 1 158 480.00 | 1 158 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 253.00 | 37 500.00 | 2 177 753.00 | 2 215 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 924.00 | 682 381.00 | 3 020 543.00 | 3 702 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DG Autres réserves | 459 478.00 | 459 478.00 | | 459 478.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 824.00 | 357 243.00 | | 408 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 629.00 | 970 048.00 | | 1 021 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 749.00 | 38 326.00 | | 49 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 749.00 | 38 326.00 | | 49 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 666.00 | 371 777.00 | | 345 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 488.00 | 225 025.00 | | 252 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 583.00 | 664 372.00 | | 721 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 6 750.00 | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 580 590.00 | 497 243.00 | | 580 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 093.00 | 90 037.00 | | 44 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 164.00 | 1 858 015.00 | | 1 949 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 543.00 | 2 866 389.00 | | 3 020 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 499.00 | 1 855 203.00 | | 1 603 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 099 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 099 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 16 934.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 15 647.00 | | -425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 924.00 | 109 002.00 | | 112 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 018.00 | 151 514.00 | | 164 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 146.00 | 5 922 216.00 | | 6 376 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 322.00 | 5 564 973.00 | | 5 967 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 824.00 | 357 243.00 | | 408 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 384.00 | | 61 681.00 | 1 437 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 1 487 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 994.00 | 853 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 523.00 | | | 605 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 377.00 | | 60 073.00 | 804 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | 1 608.00 | 9 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 924.00 | 65 951.00 | 10 994.00 | 589 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 8 920.00 | | 20 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 416.00 | 57 032.00 | 10 994.00 | 551 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 326.00 | 13 937.00 | 2 513.00 | 38 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 326.00 | 13 937.00 | 2 513.00 | 38 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 666.00 | | 345 666.00 | 345 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 583.00 | 721 583.00 | | 721 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 590.00 | 580 590.00 | | 580 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 355 364.00 | 355 364.00 | | 355 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 978.00 | 664 978.00 | | 664 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 011.00 | 1 044 334.00 | 10 677.00 | 1 055 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 164.00 | 1 603 499.00 | 345 666.00 | 1 949 164.00 |