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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 3 269.00 | 747.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 47 465.00 | 2 468.00 | 49 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 018.00 | 51 262.00 | 4 755.00 | 56 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
BZ Autres créances | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
CF Disponibilités | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 819.00 | | 682 819.00 | 682 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 839.00 | 51 263.00 | 687 575.00 | 738 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 922.00 | 110 908.00 | | 146 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628.00 | 55 714.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 263 550.00 | 266 922.00 | | 263 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | 6 422.00 | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 814.00 | 10 261.00 | | 43 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 086.00 | 41 574.00 | | 93 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 077.00 | 218 087.00 | | 132 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 141.00 | 121 278.00 | | 153 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 024.00 | 397 625.00 | | 424 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 575.00 | 664 547.00 | | 687 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 124.00 | 354 145.00 | | 287 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 358 798.00 | 358 798.00 | | 358 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 758.00 | 473 758.00 | | 473 758.00 |
VW T.V.A. | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 938.00 | 330 938.00 | | 330 938.00 |