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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 449.00 | | 565 449.00 | 565 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 796.00 | | 610 796.00 | 610 796.00 |
CU Autres participations | 563 949.00 | | 563 949.00 | 563 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 387.00 | 492 919.00 | | 492 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | -532.00 | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 549 212.00 | 503 387.00 | | 549 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 154.00 | 95 561.00 | | 59 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 583.00 | 104 881.00 | | 61 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 796.00 | 608 268.00 | | 610 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -2 712.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 346.00 | 2 408.00 | | 51 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521.00 | 2 941.00 | | 5 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 825.00 | -532.00 | | 45 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 819.00 | 44 319.00 | 1 500.00 | 45 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |