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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 000.00 | 580 909.00 | 337 091.00 | 918 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 9 213.00 | 1 171.00 | 10 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 120.00 | 590 122.00 | 392 998.00 | 983 120.00 |
BT Marchandises | 791 980.00 | | 791 980.00 | 791 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 828.00 | 82 036.00 | 2 657 793.00 | 2 739 828.00 |
BZ Autres créances | 1 249 190.00 | | 1 249 190.00 | 1 249 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 516 734.00 | | 516 734.00 | 516 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 198.00 | 82 036.00 | 5 333 162.00 | 5 415 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 318.00 | 672 158.00 | 5 726 160.00 | 6 398 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 393 224.00 | 1 393 224.00 | | 1 393 224.00 |
DH Report à nouveau | 786 727.00 | | | 786 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 505.00 | 786 727.00 | | 817 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 956.00 | 2 581 451.00 | | 3 398 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 517.00 | 2 210 676.00 | | 1 960 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 137.00 | 345 336.00 | | 333 137.00 |
EA Autres dettes | 33 051.00 | 44 971.00 | | 33 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 327 204.00 | 2 664 616.00 | | 2 327 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 160.00 | 5 246 067.00 | | 5 726 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 204.00 | 2 654 464.00 | | 2 327 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 772 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 917 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 833 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 901.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -10 000.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 016.00 | 398 063.00 | | 404 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 828.00 | 10 842 868.00 | | 11 943 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 126 322.00 | 10 056 141.00 | | 11 126 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 505.00 | 786 727.00 | | 817 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 904.00 | | | 929 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 225.00 | | | 919 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 155.00 | 226 966.00 | | 363 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 182.00 | 224 727.00 | | 356 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 2 239.00 | | 6 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 517.00 | 1 960 517.00 | | 1 960 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 190.00 | | | 1 249 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 614.00 | 4 000 097.00 | 8 517.00 | 4 008 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 204.00 | 2 327 204.00 | | 2 327 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |